Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
El mercado se mantuvo durante la sesión previa RTH dentro del balance 1, el cual revisamos en el pre mercado previo. Esto nos mostró una falta de interés por parte tanto de los compradores como de los vendedores para tomar el control del mercado.
En la mañana de hoy tuvimos dos reportes, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas; el primero con un resultado ligeramente favorable y el segundo con una disminución en la generación de empleo respecto al dato esperado. La sesión nocturna, antes de esta noticia, se mantenía dentro del rango del día previo; luego de estos datos el precio reingresó al área de valor del día miércoles. Si el precio se mantiene por arriba de los 6980, estaríamos ante un control alcista que permitiría al precio testear nuevamente máximos históricos (Figura 1).
El mismo nivel 6980 representa el área de valor alto en desarrollo a nivel mensual. Este nivel sirve como referencia para plantear un escenario alcista por encima de este nivel o uno más neutral / en balance si no logra mantenerse por arriba de este nivel (Figura 2).
Muy cerca se encuentra también el área de valor alto en desarrollo de la gráfica del VWAP Semanal, por tanto confirma la hipótesis de la “línea sobre la arena”, la cual sirve para definir si el mercado mantiene un control alcista o, por el contrario, entra en una condición rotacional / balanceada / lateral.
La sesión nocturna actualmente reacciona positivamente a las noticias, reingresando al área de valor del miércoles, sin embargo no se mantiene sobre esos niveles y retorna nuevamente al rango del día jueves.
Observaré los niveles de 6982/6979, esta es la zona de referencia para evaluar la condición del mercado; si no logra sobrepasar esta zona evaluaré posibles cortos allí.
Así mismo, tendré como referencia los niveles de 6965/6953 en posibles reingresos al área de valor de la sesión previa. En caso de que el precio reingrese a dicha área de valor, tendremos un mercado balanceado y con poco rango.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 9 de enero
H1: Largos si se mantiene arriba del PVAH en los 6965.
H2: Cortos de reingreso del PVA en los 6965
H3: Cortos sobre los 6979 al fallar al reingresar al VA del miércoles.
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