Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión nocturna, antes de la apertura de la sesión americana, superó los 6800, evidenciando la intención de compradores agresivos que finalmente no obtuvieron resultados, quedando atrapados en la parte alta. Una situación similar se presentó durante la apertura de la sesión RTH, lo que deja entrever una posible liquidación del inventario alcista del overnight junto con las posiciones compradoras recientes de la apertura (Figura 1).
Una vez el precio no logró sostenerse por encima de los 6800, realizó una pausa en el VPOC de la sesión previa (6790). En ese punto, aunque se observó una breve consolidación, los vendedores mostraron mayor agresividad, generando un movimiento de liquidación bajista que atravesó los 6779, nivel que corresponde al VAL de la sesión anterior.
En esta zona se ejemplifica una de las leyes dinámicas del mercado (véase Curso Volume Profile): cuando el precio construye volumen en el borde de un balance o rango, existe una alta probabilidad de que dicho límite sea finalmente atravesado (Figura 2).
La sesión americana finalmente salió del Inside Day, rompiendo los 6766 (mínimo del lunes) y los 6754 (mínimo del viernes), consolidando así un balance de cuatro días comprendido desde el jueves de la semana anterior hasta el miércoles actual.
La sesión RTH configuró un día tipo “b” de liquidación de largos, donde las compras comienzan a posicionarse a medida que el precio cae y alcanza niveles de descuento más atractivos.
Los niveles clave para la sesión de hoy son los 6776, que corresponde a la parte superior de la zona de bajo volumen de la sesión previa, y los 6767, que marca el límite superior del área de valor del día anterior.
Si el precio logra mantenerse por encima de 6776, indicará debilidad por parte de los vendedores y podría desencadenar una cobertura de cortos, llevando al mercado hacia los niveles de 6797 / 6802 / 6820.
Por el contrario, si el precio reingresa al área de valor previa en 6767, es posible que se extienda el movimiento bajista hacia 6748 / 6732 / 6710.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 8 de octubre
Semana: Balance
Diario: Dentro de rango previo arriba de VA
H1: Largos si se mantiene por encima de los 6776 hasta los 6797/6790/6797/6802/6820
H2: Cortos debajo de los 6767 hasta los 6748/6732