Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión del viernes reingresó a la distribución inferior del día miércoles, realizando test sobre los 6683 (figura 1), y llegando a la zona de los 6706 tal como se planteó en el pre mercado del día 26 de septiembre, por tanto se sigue manteniendo esa zona de control bajista.
A nivel mensual visto con el VWAP y sus desviaciones se encuentra en una condición de imbalance alcista (figura 2), manteniéndose arriba de los 6700 que representa el área de valor alto en desarrollo (M-DVAH) del mes de septiembre. Si el precio se mantiene arriba de esta zona puede sugerir un control alcista por parte de los operadores de largo plazo.
En términos de niveles clave la sesión del viernes deja los 6684 que representa el VAE (Value Área Edge) de la distribución superior, y a su vez representa un control por parte de los compradores.
La subasta a nivel de corto plazo (semana) refleja un comportamiento de múltiples distribuciones lo que impide ver reflejado un área de valor único (Figura 3).
El máximo del área de valor en desarrollo previo es a zona de los 6730, el cuál a su vez es el máximo de la semana de 14-21 de septiembre (Figura 4), este puede ser un punto clave para definir la condición semanal, es importante resaltar que las gráficas de VWAP de largo con sus desviaciones son útiles cuando el perfil de volumen no tiene una subasta en forma de campana de gauss.
Para la sesión de hoy lunes tenemos como zona clave los 6700-6706 para definir la condición alcista/bajista, por tanto mantendré largos si el precio se mantiene por arriba de los 6706, y cortos por debajo de los 6700. Los niveles 6731 y 6743 sirven de punto de control por parte de los vendedores de los días, sin embargo la apertura fuera de balance y fuera de rango respecto a la sesión del viernes sugiere un control por parte de los compradores por lo que tomar cortos sobre estas zonas iría en contra de la fuerza principal de corto plazo.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 29 de septiembre
Semana: Sobre W-DVAH
Diario: Arriba de rango previo
H1: Largos si se mantiene arriba de la zona de los 6706 con destino 6722/6731/6743/6752/6767
H2: Cortos si se mantiene por debajo de los 6700 hasta los 6684/6670/6660/6650