Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión nocturna se mantuvo dentro del área de valor de la sesión del lunes, presentando una apertura en balance respecto a la sesión previa.
Bajo este contexto, el escenario más probable era la continuidad del equilibrio, hasta que el mercado demostrara lo contrario, tal como lo explican las leyes dinámicas del mercado (véase Curso Volume Profile).
Un nivel clave de control comprador se encontraba en los 6760, donde convergían el área de valor bajo del día previo, el máximo de la sesión anterior y el mínimo de la sesión nocturna y el VWAP semanal (Figura 1). En este punto intervinieron las ventas sin resultado, registrando 451 contratos, tras lo cual entraron compras agresivas por 757 contratos, provocando una reacción alcista del precio en esa zona (Figura 2).
El precio busca los máximos de la sesión del viernes, limpiando el poor high en los 6782. El precio deja una gran actividad compradora sin resultado en los 6789, donde tenemos al rededor de 982 contratos de compra agresiva que fueron absorbidos por vendedores pasivos (Figura 3.)
Una vez completado este movimiento, el precio cierra finalmente dentro del área de valor, mostrando una condición de equilibrio al cierre de la jornada.
Para la sesión de hoy, el nivel de control alcista se ubica en los 6764.
Si el precio logra mantenerse por encima de este nivel, podríamos apuntar hacia los objetivos en 6771 / 6785 / 6789 / 6807. Por el contrario, si el precio pierde los 6764 y se desarrolla en sentido bajista, los niveles a considerar serían 6748 / 6720 / 6700.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 22 de octubre
Semana: Imbalance alcista
Diario: Balance
H1: Largos si se mantiene arriba de 6764 hasta los 6771/6785/6789 (observar comportamiento en los 6789 posibles cortos).
H2: Largos si acepta y se mantiene arriba de 6789 hasta 6807/6816/6828
H3: Cortos si se mantiene debajo de los 6764 apuntando a los 6748/6732/6720
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muchas gracias por tu trabajo, me ayuda muchisimo