Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
Se contempla la posibilidad de que el precio falle al mantenerse arriba del área de valor semanal y el máximo del miércoles, por lo que se pueden tomar cortos de reingreso debajo de los 6700 hasta 6672/6634.
La sesión nocturna previa negoció por encima de la sesión del miércoles, dejando así un gap verdadero, el cual no logra mantenerse al inicio de la sesión RTH. Desde allí, el precio se gira en el nivel de interés 6790, previamente planteado en el plan de la sesión anterior.
Finalmente, el precio no consigue sostenerse por encima del PH ni de los 6720, que corresponden al área de valor alto semanal, por lo que atraviesa todo el VA, alcanzando los 6600, nivel clave a nivel trimestral, y extendiéndose hasta los 6549, que conforman el mínimo del día previo.
¿Qué tan profundo fue el retroceso de ayer? ¿Es realmente grave?
Si revisamos la gráfica trimestral, observamos que el precio se ubica por debajo de los 6600, nivel que representa el área de valor alto del trimestre 3 (Figura 1). Si continúa buscando niveles inferiores, el siguiente punto de interés sería 6456, correspondiente al VWAP del trimestre 3, donde se esperaría respuesta por parte de compradores de largo plazo.
A nivel semanal, el precio se mantiene en imbalance bajista por debajo de los 6610, que corresponden al área de valor bajo del VWAP semanal (Figura 2). Este nivel funciona como un punto de referencia clave para la defensa de los vendedores de mediano y largo plazo, especialmente al coincidir con la zona de los 6600.
Mientras el precio se mantenga por debajo de estos niveles, el mercado refleja un control multitemporal bajista.
La sesión nocturna genera volumen dentro de la distribución inferior de la sesión previa, respetando el nivel de los 6600. Si el precio logra mantenerse por debajo de este nivel, podría extenderse hacia zonas inferiores como 6549.75 / ONL / 6449.
En caso de que el precio recupere los 6600, será importante vigilar la zona de 6672, correspondiente a un área de bajo volumen de la sesión previa.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 21 de noviembre
Semana: Imbalance bajista
Diario: Imbalance alcista
H1: Largos arriba 6610 hasta 6672/6720
H2: Cortos sobre 6672
H3: Cortos sobre los 6720
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