Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
En la sesión previa mencionamos:
“Así mismo observaré la zona de los 6600 para evaluar la interacción y la respuesta de participantes de mediano-largo plazo”.
A nivel macro, utilizando un profile de 60 días, observamos que a partir de la zona de 6640, en sentido bajista, el mercado entra en una zona de imbalance. Esto implica que, si el precio intentaba salir de dicha zona sin el volumen suficiente, era probable que reingresara al balance comprendido entre 6640 y 6802.
En la sesión RTH previa, el precio efectivamente intentó salir del balance, alcanzando el destino proyectado en los 6600 (Figura 1).
De igual forma, por la parte superior el movimiento estuvo limitado por los 6684, nivel que corresponde al área de valor alto del mes de octubre (Figura 2).
A nivel semanal, este miércoles observamos un perfil de volumen que conforma dos distribuciones, separadas por la zona de los 6700. La distribución inferior presenta mayor volumen que la superior, lo que puede indicarnos una posible migración de valor hacia la parte baja. En este escenario, es probable que los vendedores respondan con mayor fuerza alrededor de dicha zona (Figura 3).
La zona de los 6628 funciona como un punto de referencia para determinar si el precio se mantiene dentro o fuera del balance de los últimos 60 días, coincidiendo además con el área de valor bajo de la sesión RTH previa.
La sesión nocturna permanece dentro del área de valor del martes, y la apertura se da igualmente dentro de balance.
En cuanto a niveles clave, los 6628 y los 6600 actúan como soportes desde los cuales podría probarse la búsqueda de largos con objetivos hacia 6688/6700.
En caso de que el precio continúe en dirección bajista por debajo de los 6600, las referencias importantes para extensión son 6571 / 6541 / 6502.
También evaluaré el comportamiento en la zona de los 6700, que corresponde al área de valor semanal y a una zona de bajo volumen del día lunes. Este nivel es propenso a actividad vendedora, por lo que, de buscar cortos, esta sería la zona preferible para hacerlo, manteniendo precaución alrededor de los 6688.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 19 de noviembre
Semana: Balance
Diario: Balance
H1: Largos arriba 6628/6600 hasta 6688/6700
H2: Cortos en los 6700/6710 hasta 6628
H3: Cortos debajo de los 6600 hasta los 6571/6541/6502
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