Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Si deseas estar en vivo en la elaboración de este informe y en la operativa en vivo de lunes a viernes puedes hacerlo mediante la membresía de Discord VIP.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
¡Traders!, ¡he vuelto!, si echaron de menos el pre mercado puedes reaccionar con un like. Me encontraba haciendo algunos ajustes para que la estructura de pre mercado tenga el mismo orden y se entienda mucho mejor, así que espero les guste, pueden apoyarlo con un me gusta siempre que consideren que les aporta valor.
PANORAMA MACRO
El mercado se mantiene dentro del rango de los últimos 6 días, sin lograr sostenerse por arriba de los 6800, lo que mantiene un contexto de debilidad estructural en el corto plazo. Desde una perspectiva de temporalidades mayores mediante el VWAP y sus desviaciones, observamos que a nivel trimestral el precio se mantiene por arriba de los 6600, pero ha reaccionado en los 6800, que corresponden al área de valor bajo del trimestre en curso, lo que continúa mostrando un sesgo bajista estructural.
A nivel mensual y semanal, el mercado también se encuentra en desequilibrio bajista, reforzando la idea de que los movimientos alcistas actuales pueden ser correctivos mientras no se recuperen zonas clave.
ANÁLISIS SEMANAL
A nivel semanal, el precio se encuentra por debajo del área de valor actual y también por debajo de la distribución principal, lo que indica una aceptación en precios inferiores. Como zonas clave, el mercado podría mantenerse entre los 6625, área de valor de la semana previa, y los 6700, zona donde podría comenzar a construir valor. Este comportamiento sugiere la posibilidad de una doble distribución, lo que implicaría una condición lateral o de balance en el corto plazo.
ANÁLISIS INTRADÍA
En la sesión previa, los datos de PPI generaron un movimiento bajista desde la sesión nocturna, el cual se mantuvo durante toda la jornada, dejando un cierre bajista sin transición por el área de valor. Este tipo de comportamiento refleja una subasta direccional con dominio vendedor, donde no hubo interés en negociar precios superiores.
Por su parte, la sesión nocturna muestra un reingreso hacia el área de valor del viernes, pero genera el mayor volumen por debajo del mínimo de la sesión previa, específicamente en los 6673, lo que indica aceptación en precios más bajos. Actualmente, el mercado se encuentra a la expectativa del dato de desempleo, lo que introduce un catalizador clave: un dato ligeramente peor de lo esperado podría generar una reacción alcista y una apertura dentro del rango previo, mientras que un dato muy negativo podría generar continuidad bajista, llevando el precio hacia los 6627, mínimo del viernes.
HIPÓTESIS Y ESCENARIOS
Escenario neutral:
El precio se mantiene dentro del área de valor del viernes entre los 6627/6682
Se desarrolla una jornada de balance y rotación
Mayor probabilidad de comportamiento lateral con menor direccionalidad
Escenario alcista:
Reingreso al rango previo por encima de los 6682
Objetivos en 6696/6713
Si hay aceptación, posible extensión hacia el área de valor del día previo en 6713
Escenario bajista:
Pérdida de los 6627
Continuación hacia los 6585 (mínimo de la semana previa)
Extensión del desequilibrio bajista actual
COMENTARIO FINAL
La apertura es incierta, ya que el mercado se encuentra a la espera del dato de desempleo, el cual puede actuar como catalizador principal para definir la dirección de la sesión y aún estamos a una hora de la apertura. Es importante tener en cuenta que este tipo de eventos puede adelantar el desarrollo de cualquiera de los escenarios planteados, generando movimientos más rápidos y con mayor volatilidad de lo habitual.