Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión RTH previa mantuvo su cierre en los 7005, sin embargo la sesión nocturna genera un movimiento bajista que lleva el precio nuevamente al rango y al área de valor del día jueves. Esto nos muestra un claro inventario bajista nocturno; en caso de tener un día alcista, podríamos ver algunos movimientos verticales típicos de la liquidación de este inventario.
La sesión previa tuvo un día Open Drive; su punto de origen, donde inició el movimiento alcista, fue en los 6970. Conforma el balance inicial alto en los 7002, cerca al POC del día viernes, y posteriormente genera nuevos máximos históricos sobre los 7025.25.
A nivel mensual tenemos como referencia los 7000 como nivel mensual alcista (Figura 1), y a nivel semanal los 7017 (Figura 2). No obstante, el límite definido por el perfil de volumen semanal son los 6993, que representa el área de valor bajo de lo que lleva la semana en curso. Si el precio se mantiene por arriba de este nivel, representa fortaleza por parte de los compradores (Figura 3).
La sesión nocturna desarrolla un movimiento alcista generando un nuevo máximo histórico sobre los 7036 a raíz de los datos de inflación, los cuales tuvieron un impacto ligeramente positivo. El dato Core CPI m/m arrojó un resultado de 0,2%, cuando el valor esperado era 0,3%, lo que generó una respuesta alcista en la sesión nocturna.
El movimiento alcista generado por la noticia ha sido recuperado antes de la apertura, reingresando al rango de la sesión del día previo.
En términos de niveles clave tenemos los 7000, área de valor alto mensual en desarrollo; los 6997,50, área de valor bajo de la sesión del lunes; y los 6991,50, el cual representa un tallo comprador alcista de la sesión previa (Buying Tail).
Hipótesis y niveles para el día [ES] 13 de enero
H1: Largos si genera valor por arriba de los 7025, hasta los 7036/7040/7070
H2: El precio se mantiene dentro del área de valor del día lunes por tanto buscaré cortos sobre los 7025 si falla al mantenerse por arriba de este nivel.
H3: Cortos sobre el ledge de ON debajo de los 7011,50 para buscar los 7000/6997/6991.
H4: Largos si se mantiene sobre los 6991-7000
H5: Cortos debajo de los 6990 para buscar el mínimo del día previo en los 6968.
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