Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
En la apertura de la sesión de hoy se evaluaba si los compradores del miércoles mantendrían su fortaleza o, por el contrario, perderían el impulso para continuar comprando. Efectivamente, no lograron sostener el precio por encima de la sesión nocturna, lo que permitió la intervención de los vendedores, quienes impulsaron el precio por debajo de los 6795 y del área de valor previa (6788), alcanzando la zona de los 6765, correspondiente al extremo inferior del área de valor del VWAP semanal.
El nivel de 6792 deja una huella clara de la presencia de vendedores agresivos, evidenciada por bloques significativos de órdenes (Figura 1). Este comportamiento dio paso a un estado rotacional bajista, observable en la interacción con el VWAP semanal y sus desviaciones (Figura 2).
Para la sesión en curso observaremos la reacción del precio en el extremo superior del VWAP semanal, alrededor de los 6796. Si el precio logra sostenerse por encima de ese nivel, podría indicar una posible salida del estado rotacional bajista. Sin embargo, hemos visto varios intentos fallidos en la parte superior, lo que refleja dificultad para mantener la estructura alcista.
Para que exista una ruptura sostenida, sería necesario un catalizador fundamental. A las 9:00 a.m. ET se publicará el dato de Prelim UoM Consumer Sentiment, el cual podría incrementar la actividad en el delta y dar el impulso necesario para confirmar esa salida. Si el precio logra mantenerse por encima, los objetivos potenciales se sitúan en 6803 / 6809 / 6812 / 6818.
En caso de que no consiga sostenerse sobre los 6796, podríamos ver reversiones o cortos desde la zona de 6792, o bien un reingreso al área de valor previa en 6785. Si el precio se mantiene dentro del balance del día anterior, las proyecciones bajistas serían 6766, seguido del 6756 (VPOC no testeado del martes). En caso de no encontrar una respuesta compradora en esa zona, el siguiente nivel relevante sería 6748.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 10 de octubre
Semana: Dentro de WVA
Diario: Dentro de rango, dentro de VA
H1: Cortos si falla en mantenerse arriba de los 6792 hasta 6766/6756/6748
H2: Largos si se mantiene arriba de los 6792 hasta 6803/6809/6812/6818