Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
Después de un par de días de inactividad por Acción de Gracias regresamos. El día jueves es un día irrelevante para el análisis; el viernes, con menor volumen del promedio, puede tener algunos niveles de referencia.
A nivel mensual, noviembre resultó siendo un mes que no pudo recuperar sus máximos, intentando en varias oportunidades mantenerse por arriba del área de valor alto del VWAP mensual, fallando y reingresando nuevamente. Ese es el estado actual: el precio se encuentra dentro del área de valor en desarrollo de noviembre, dejando como límite superior los 6834 (Figura 1).
La sesión nocturna se desplaza bajista respecto a la sesión del día viernes, dejando un gap verdadero. La apertura actual se mantiene dentro del rango del día miércoles, la cual es la última sesión RTH con volumen completo.
Como niveles de referencia para la sesión de hoy tenemos la zona de los 6792/6800, la cual abarca el mínimo del día miércoles y el mínimo de la sesión nocturna actual. Podemos esperar el comportamiento en esa zona; si se mantiene, podemos tomar largos hasta los 6819/6833/6845.
El otro nivel para tener presente es el área de valor bajo del miércoles, los 6819, este a su vez es una zona de bajo volumen; si bien la sesión nocturna no ha tenido interacciones importantes allí, puede tenerlas en la sesión actual. Los 6833 sirven de referencia para evaluar si los vendedores de mediano plazo siguen manteniendo el precio dentro del área de valor del mes de noviembre o si se mantiene arriba de ese nivel.
Es importante observar que los 6833 es un nivel cercano al mínimo del día viernes y tuvo una gran reacción en la sesión nocturna actual, lo que conformaría un nivel débil (weak low), ya que en caso de no respetarlo pueden salir posiciones tanto de la sesión nocturna —que tiene un inventario bajista— como de las posiciones en corto que se están cubriendo debajo del low del viernes. Al tener poco volumen esa sesión del viernes y la sesión de la noche, podemos inferir que son posiciones débiles y sensibles al precio, por lo que tendré precaución al tomar cortos sobre estos niveles 6831/6833; más bien observaré la posibilidad de tomar un reingreso al rango previo del viernes en sentido alcista.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 1 de diciembre
Semana: Balance
Diario: Imbalance bajista
H1: Largos si se mantiene arriba de los 6792/6800
H2: Cortos debajo de los 6792 hasta 6780/6760
H3: Largos arriba de los 6833 hasta los 6845/6864
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